خدمات إدارة الصناديق في موريشيوس

ندير صناديق CIS المفتوحة (بما فيها صناديق CIS المهنية)، والصناديق المغلقة، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق رأس المال المغامر، والصناديق العقارية، وغيرها من هياكل الصناديق المخصصة المرخصة من هيئة الخدمات المالية. ولدينا خبرة في استراتيجيات الأسهم والدخل الثابت، فضلاً عن الصناديق البديلة وصناديق الأسواق الخاصة.

تعتمد وتيرة حساب صافي قيمة الأصول على نوع الصندوق وشروط وثائق الطرح. تحسب صناديق CIS المفتوحة عادة صافي القيمة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. أما الصناديق المغلقة وصناديق الأسهم الخاصة فتحسبه عمومًا بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، مع تقييمات سنوية للبيانات المالية المدققة. ونحن نلتزم بالوتيرة المحددة في وثائق الصندوق.

يتمثل تركيزنا الأساسي في الصناديق التي مقرها موريشيوس والمرخصة من FSC. أما بالنسبة للصناديق ذات المقر الأجنبي التي لها مديرو استثمار أو مستثمرون من موريشيوس، فيمكننا تقديم بعض خدمات الدعم التشغيلي، رهنًا بالمتطلبات التنظيمية. يرجى التواصل معنا لمناقشة حالتكم الخاصة.

نُجري إجراءات كاملة للتحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال على جميع المستثمرين وفقًا لإرشادات FSC، ودليل الامتثال الخاص بالصندوق، وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال. ونحتفظ بملفات شاملة للمستثمرين، ونجري رقابة مستمرة، ونقدم تقارير عن المعاملات المشبوهة عند الاقتضاء. وتُطبَّق إجراءات العناية الواجبة المعززة على فئات المستثمرين ذوي المخاطر العالية.

في حال رصدت مراقبتنا للامتثال مخالفة فعلية أو محتملة لضوابط الاستثمار، نُبلغ فورًا مدير الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق أو الشريك العام. ونوثق المخالفة في سجل الامتثال ونتابع عملية المعالجة. وحسب درجة خطورتها، قد يتعين الإبلاغ عن المخالفة إلى FSC وفقًا لشروط ترخيص الصندوق.

نعم. نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية يمكنهم من خلالها الاطلاع على ممتلكاتهم، وتنزيل البيانات، والوصول إلى تقارير الصندوق وبياناته المالية، وتقديم طلبات الاكتتاب أو الاسترداد. وتُؤمَّن البوابة بالمصادقة الثنائية، وتوفر رؤية فورية لنشاط الحساب.

نعم. نتولى بانتظام إدارة صناديق متعددة العملات ذات استثمارات وحسابات مستثمرين مقوّمة بعملات مختلفة. وتتعامل منصتنا مع تحويل العملات الأجنبية، وأرباح وخسائر صرف العملات، وحساب صافي قيمة الأصول متعدد العملات وفقًا للسياسات المحاسبية للصندوق ومتطلبات IFRS.

نُعِدّ ملف تدقيق شامل في نهاية السنة، يشمل أوراق العمل المحاسبية، ومطابقات سجل المستثمرين، وتاريخ المعاملات، والوثائق الداعمة لجميع المراكز والمعاملات الجوهرية. ونتواصل مباشرة مع مدقق الحسابات طوال عملية التدقيق للرد على الاستفسارات بسرعة، بهدف تحقيق الاعتماد في الوقت المناسب على البيانات المالية السنوية.