मॉरीशस फंड प्रशासन सेवाएं
NAV गणना, निवेशक रिपोर्टिंग और FSC अनुपालन समर्थन सहित व्यापक फंड प्रशासन सेवाएं।
मॉरीशस में फंड प्रशासन में एक निवेश फंड को कुशलतापूर्वक और FSC विनियमों तथा Securities Act 2005 के अनुपालन में संचालित करने के लिए आवश्यक परिचालन सेवाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है। एक लाइसेंसप्राप्त फंड प्रशासक के रूप में, हम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) गणना, पूर्ण KYC और AML जाँच के साथ निवेशक ऑनबोर्डिंग, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी सेवाएँ, नियामक फाइलिंग, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, तथा ऑडिटरों और कस्टोडियनों के साथ समन्वय प्रदान करते हैं। सटीक, समयबद्ध और स्वतंत्र फंड प्रशासन एक नियामक आवश्यकता के साथ-साथ एक परिचालनगत आवश्यकता भी है — फंड मैनेजर, निवेशक और नियामक, फंड की वित्तीय स्थिति और निवेशक रिकॉर्ड की स्वतंत्र निगरानी के लिए प्रशासक पर निर्भर करते हैं। हमारी अनुभवी टीम ओपन-एंड सामूहिक निवेश योजनाओं (CIS), क्लोज्ड-एंड प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट फंडों, तथा FSC द्वारा लाइसेंसप्राप्त कस्टम फंड संरचनाओं का समर्थन करती है। हम सूचीबद्ध इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट जैसी परिसंपत्ति श्रेणियों में निवेश करने वाले फंडों का प्रशासन आधुनिक फंड प्रशासन प्लेटफॉर्मों की पूर्ण स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ करते हैं। हमारी सेवा इस प्रकार डिज़ाइन की गई है कि फंड मैनेजर पूरी तरह से निवेश निर्णयों और निवेशक संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जबकि हम परिचालन, अनुपालन और नियामक बुनियादी ढाँचे को संभालें। हम एक निर्बाध, पूर्णतः एकीकृत परिचालन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए फंड के ऑडिटर, कस्टोडियन, कानूनी सलाहकार और निवेश प्रबंधक के साथ मिलकर काम करते हैं।.
मॉरीशस में फंड एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य विशेषताएँ
स्वतंत्र NAV गणना
हम फंड के ऑफरिंग दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट आवृत्ति — दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या त्रैमासिक — पर सटीक, स्वतंत्र शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य गणना करते हैं, जिसके लिए निवेश प्रबंधक और ऑडिटर के साथ सहमत मूल्य निर्धारण स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
निवेशक ऑनबोर्डिंग और KYC
हम KYC और AML ड्यू डिलिजेंस, उपयुक्तता जाँच, सब्सक्रिप्शन दस्तावेज़ समीक्षा, तथा सदस्यों के रजिस्टर में निवेशक पंजीकरण सहित पूरी निवेशक सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। हम FSC AML/CFT दिशानिर्देशों और फंड की अनुपालन मैनुअल का पालन सुनिश्चित करते हैं।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी
हम फंड निवेशकों का आधिकारिक रजिस्टर बनाए रखते हैं, सभी सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया करते हैं, पुष्टि विवरण और होल्डिंग प्रमाणपत्र जारी करते हैं, तथा नियमित रूप से रजिस्टर का कस्टोडियन के साथ मिलान करते हैं।
FSC के साथ नियामक फाइलिंग
हम Financial Services Commission के साथ सभी आवश्यक नियामक फाइलिंग तैयार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, जिनमें त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न, वित्तीय विवरण, तथा Securities Act 2005 और FSC नियमों के तहत आवश्यक कोई भी तदर्थ सूचनाएँ शामिल हैं।
फंड अकाउंटिंग और IFRS रिपोर्टिंग
हम IFRS के अनुसार फंड के लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, प्रबंधन खाते और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, तथा फंड के अनुमोदित ऑडिटर के साथ वर्ष-अंत ऑडिट का समन्वय करते हैं।
अनुपालन निगरानी
हम निवेश प्रतिबंधों, संकेंद्रण सीमाओं, लीवरेज मापदंडों, तथा फंड के ऑफरिंग दस्तावेज़ों में निर्धारित अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करते हैं, और किसी भी वास्तविक या संभावित उल्लंघन की स्थिति में निवेश प्रबंधक को तुरंत सतर्क करते हैं।
वितरण प्रोसेसिंग
हम फंड की वितरण नीति के अनुसार निवेशकों को वितरण की गणना और प्रक्रिया करते हैं, वितरण सूचनाएँ तैयार करते हैं, जहाँ लागू हो वहाँ स्रोत पर कर कटौती (withholding tax) दायित्वों की गणना करते हैं, तथा भुगतान के लिए कस्टोडियन के साथ समन्वय करते हैं।
कस्टोडियन संपर्क
हम परिसंपत्ति स्थितियों, नकद शेष, तथा कॉर्पोरेट कार्रवाइयों का दैनिक या नियमित आधार पर मिलान करने के लिए फंड के कस्टोडियन के साथ निकटता से काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासक के रिकॉर्ड हमेशा कस्टोडियन के रिकॉर्ड से मेल खाते हों।
निवेशक रिपोर्टिंग
हम नियमित निवेशक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिनमें होल्डिंग और खाता गतिविधि के आवधिक विवरण, वार्षिक टैक्स पैक, तथा प्राइवेट इक्विटी और क्लोज्ड-एंड फंड निवेशकों के लिए कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म
हमारी फंड एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएँ आधुनिक, एकीकृत फंड अकाउंटिंग और निवेशक प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जो पूर्ण ऑडिट ट्रेल, बहु-मुद्रा क्षमताएँ, और स्वचालित समाधान (reconciliation) उपकरण प्रदान करती हैं।
मॉरीशस में फंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें
फंड ऑनबोर्डिंग
हम फंड के ऑफरिंग दस्तावेज़ों, संवैधानिक दस्तावेज़ों, निवेश प्रबंधन अनुबंध, कस्टोडियन अनुबंध, तथा अनुपालन मैनुअल की समीक्षा करते हैं। हम फंड को अपने प्रशासन प्लेटफॉर्म पर सेटअप करते हैं और रिपोर्टिंग प्रारूप तथा आवृत्तियों पर सहमति बनाते हैं।
निवेशक ऑनबोर्डिंग सिस्टम सेटअप
हम निवेशक ऑनबोर्डिंग वर्कफ़्लो, KYC चेकलिस्ट, और सब्सक्रिप्शन दस्तावेज़ प्रक्रियाएँ स्थापित करते हैं। हम फंड के पोर्टल के साथ एकीकृत होते हैं या नई सब्सक्रिप्शन प्रोसेसिंग के लिए अपना स्वयं का निवेशक ऑनबोर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं।
निरंतर निवेशक प्रोसेसिंग
हम सभी निवेशक सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन, और हस्तांतरणों का प्रबंधन करते हैं — KYC करते हुए, सब्सक्रिप्शन दस्तावेज़ों की समीक्षा करते हुए, निवेशकों का पंजीकरण करते हुए, कस्टोडियन के साथ भुगतान प्रोसेस करते हुए, और पुष्टिकरण विवरण जारी करते हुए।
नियमित NAV उत्पादन
हम सहमत आवृत्ति पर NAV की गणना करते हैं, इसके लिए स्वीकृत मूल्य निर्धारण प्रदाताओं से मूल्य प्राप्त करते हैं, फंड की मूल्यांकन नीतियों को लागू करते हैं, कस्टोडियन के साथ मिलान करते हैं, तथा आवश्यकतानुसार NAV को निवेशकों, निवेश प्रबंधक और FSC को वितरित करते हैं।
नियामक रिपोर्टिंग
हम FSC के साथ त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर सभी आवश्यक नियामक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फाइल करते हैं। हम सभी फाइलिंग समय-सीमाओं के लिए एक अनुपालन कैलेंडर बनाए रखते हैं और आगामी दायित्वों के बारे में फंड मैनेजर को सतर्क करते हैं।
वार्षिक ऑडिट समन्वय
हम फंड के लेखांकन रिकॉर्ड, निवेशक रजिस्टर, लेनदेन इतिहास, तथा मिलान वर्किंग पेपर सहित एक पूर्ण ऑडिट फाइल तैयार करते हैं — और समय पर साइन-ऑफ की सुविधा के लिए पूरी ऑडिट प्रक्रिया के दौरान ऑडिटर के साथ संपर्क में रहते हैं।
वित्तीय विवरण तैयार करना
हम IFRS और फंड की लेखांकन नीतियों के अनुसार फंड के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, ऑडिटर के समायोजनों को शामिल करते हैं, तथा फंड के बोर्ड या जनरल पार्टनर द्वारा अनुमोदन के लिए विवरण प्रस्तुत करते हैं।
निरंतर अनुपालन निगरानी
हम ऑफरिंग दस्तावेज़ों में दिए गए दिशानिर्देशों के विरुद्ध फंड के निवेश पोर्टफोलियो की निगरानी करते हैं, किसी भी वास्तविक या संभावित उल्लंघन को निवेश प्रबंधक के समक्ष चिह्नित करते हैं, तथा नियामक उद्देश्यों के लिए एक उल्लंघन रजिस्टर और सुधार लॉग बनाए रखते हैं।
मॉरीशस में फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकताएँ
- फंड ऑफरिंग दस्तावेज़ (प्रॉस्पेक्टस, PPM, या इनफार्मेशन मेमोरेंडम)
- फंड के संवैधानिक दस्तावेज़ (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, LPA, या ट्रस्ट डीड)
- फंड मैनेजर के साथ निवेश प्रबंधन समझौता
- नियुक्त कस्टोडियन के साथ कस्टोडियन समझौता
- अनुपालन मैनुअल और AML/CFT नीतियाँ
- फंड मैनेजर, जनरल पार्टनर, और प्रमुख कर्मचारियों के लिए KYC दस्तावेज़ीकरण
- स्वीकृत मूल्य निर्धारण स्रोतों और मूल्यांकन नीतियों की सूची
- फंड के बैंक खातों और कस्टोडियन व्यवस्थाओं का विवरण
- NAV और निवेशक रिपोर्टों के लिए सहमत रिपोर्टिंग प्रारूप और वितरण प्रोटोकॉल
- सब्सक्रिप्शन दस्तावेज़ और निवेशक ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट
मॉरीशस में फंड एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमानित लागत
| आइटम | अनुमानित सीमा |
|---|---|
| फंड सेटअप और ऑनबोर्डिंग | USD 2,000 – 5,000 |
| मासिक प्रशासन शुल्क (प्रति फंड) | USD 1,500 – 5,000 |
| निवेशक ऑनबोर्डिंग / KYC (प्रति निवेशक) | USD 200 – 500 |
| वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना | USD 2,000 – 6,000 |
| FSC नियामक फाइलिंग (वार्षिक) | USD 500 – 1,500 |
| ऑडिट समन्वय और सहायता | USD 1,000 – 3,000 |
Frequently Asked Questions About मॉरीशस फंड प्रशासन सेवाएं
आप किस प्रकार के फंड का प्रशासन करते हैं?
हम ओपन-एंड CIS फंड (पेशेवर CIS सहित), क्लोज्ड-एंड फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, रियल एस्टेट फंड, तथा Financial Services Commission द्वारा लाइसेंसप्राप्त अन्य कस्टम फंड संरचनाओं का प्रशासन करते हैं। हमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम रणनीतियों के साथ-साथ ऑल्टरनेटिव और प्राइवेट मार्केट फंडों का भी अनुभव है।
NAV की गणना कितनी बार की जाती है?
NAV गणना की आवृत्ति फंड के प्रकार और ऑफरिंग दस्तावेज़ों की शर्तों पर निर्भर करती है। ओपन-एंड CIS फंड आमतौर पर NAV की गणना दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप से करते हैं। क्लोज्ड-एंड और प्राइवेट इक्विटी फंड सामान्यतः त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से NAV की गणना करते हैं, तथा ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के लिए वार्षिक मूल्यांकन करते हैं। हम फंड दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट आवृत्ति के अनुसार समायोजन करते हैं।
क्या आप मॉरीशस के बाहर स्थापित फंडों का प्रशासन कर सकते हैं?
हमारा प्राथमिक फोकस FSC द्वारा लाइसेंसप्राप्त मॉरीशस-अधिवासित फंडों पर है। मॉरीशस निवेश प्रबंधकों या निवेशकों वाले विदेशी-अधिवासित फंडों के लिए, हम नियामक आवश्यकताओं के अधीन कुछ परिचालन सहायता सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। कृपया अपनी विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क करें।
आप निवेशक KYC और AML का प्रबंधन कैसे करते हैं?
हम FSC दिशानिर्देशों, फंड की अनुपालन मैनुअल, तथा Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act के अनुसार सभी निवेशकों पर पूर्ण KYC और AML ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हम व्यापक निवेशक फाइलें बनाए रखते हैं, चल रही निगरानी करते हैं, तथा आवश्यक होने पर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट फाइल करते हैं। उच्च-जोखिम वाली निवेशक श्रेणियों पर एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस लागू की जाती है।
यदि किसी निवेश प्रतिबंध का उल्लंघन होता है तो क्या होता है?
यदि हमारी अनुपालन निगरानी निवेश दिशानिर्देशों के किसी वास्तविक या संभावित उल्लंघन की पहचान करती है, तो हम तुरंत निवेश प्रबंधक और फंड के बोर्ड या जनरल पार्टनर को सूचित करते हैं। हम उल्लंघन को अनुपालन लॉग में दर्ज करते हैं और सुधार की निगरानी करते हैं। गंभीरता के आधार पर, फंड की लाइसेंस शर्तों के अनुसार उल्लंघन की रिपोर्ट FSC को करनी पड़ सकती है।
क्या आप निवेशक पोर्टल एक्सेस प्रदान करते हैं?
हाँ। हम निवेशकों को एक ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच प्रदान करते हैं जहाँ वे अपनी होल्डिंग देख सकते हैं, विवरण डाउनलोड कर सकते हैं, फंड रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों तक पहुँच सकते हैं, तथा सब्सक्रिप्शन या रिडेम्पशन अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सुरक्षित है और खाता गतिविधि का रीयल-टाइम दृश्य प्रदान करता है।
क्या आप बहु-मुद्रा फंड अकाउंटिंग संभाल सकते हैं?
हाँ। हम नियमित रूप से बहु-मुद्रा फंडों का प्रशासन करते हैं, जिनमें निवेश और निवेशक खाते विभिन्न मुद्राओं में अंकित होते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म फंड की लेखांकन नीतियों और IFRS आवश्यकताओं के अनुसार FX ट्रांसलेशन, विदेशी मुद्रा लाभ-हानि, तथा बहु-मुद्रा NAV गणना संभालता है।
आप फंड के ऑडिटर के साथ समन्वय कैसे करते हैं?
हम वर्ष-अंत में एक व्यापक ऑडिट फाइल तैयार करते हैं, जिसमें लेखांकन वर्किंग पेपर, निवेशक रजिस्टर मिलान, लेनदेन इतिहास, तथा सभी महत्वपूर्ण स्थितियों और लेनदेन के लिए सहायक दस्तावेज़ शामिल होते हैं। हम वार्षिक वित्तीय विवरणों पर समय पर साइन-ऑफ प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देने के लिए पूरे ऑडिट के दौरान सीधे ऑडिटर से संपर्क में रहते हैं।